Xác định điểm mua và bán với chỉ báo RSI: Hướng dẫn cho người mới - BlockSolFi

Xác định điểm mua và bán với chỉ báo RSI: Hướng dẫn cho người mới

28/02/2022

Xác định điểm mua và bán với chỉ báo RSI: Hướng dẫn cho người mới

Share

Một người phân tích kỹ thuật tốt có thể trình bày sự hiểu biết về các mẫu hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự – nhưng nếu bạn có thêm một vũ khí vào kho của mình, bạn sẽ nắm nhiều phần thắng hơn. Sau đây là các hướng dẫn về chỉ báo RSI, giúp bạn thực hiện các giao dịch kịp thời.

Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative strength index) là một trong những công cụ giao dịch kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. RSI được sử dụng để xác định khi nào giá của một tài sản vượt quá xa so với giá trị “thực” của nó và do đó cho phép nhà giao dịch tận dụng lợi thế trước khi thị trường tự điều chỉnh. Với sự hỗ trợ của RSI, các nhà giao dịch có nhiều khả năng có được một giao dịch thành công, điều này làm cho RSI trở thành một công cụ vô cùng hữu ích trên thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Trên thực tế, trong thời kỳ tiên phong của biểu đồ hình nến ở thế kỷ 18, RSI đã được phát triển 40 năm trước bởi nhà phân tích kỹ thuật Welles Wilder. Chỉ báo động lượng sử dụng một công thức khá phức tạp để xác định xem tài sản đang bị quá mua hay quá bán.

May mắn thay, bạn không cần biết công thức là gì hoặc nó hoạt động như thế nào.

Nhưng tổng thể, công thức là:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS = Trung bình của X giai đoạn đóng cửa tăng / Trung bình của X giai đoạn đóng cửa giảm

X = Được khuyến nghị sử dụng 14, nhưng có thể là lựa chọn tùy chình của người giao dịch

Công thức trả về một giá trị trong khoảng từ 0-100 được hiển thị trên biểu đồ ở dạng kiểu sóng được gọi là bộ dao động.

Bicoin’s RSI chart

Một tài sản bị định giá thấp hay “quá bán” khi RSI giảm xuống dưới 30,00. Mặt khác, áp lực mua thường giảm xuống sau khi RSI trên 70,00, cho thấy điều kiện mua quá mức.

Cách sử dụng RSI

Quá mua (Overbought)

RSI có thể giúp xác định khi nào một tài sản đang kém hấp dẫn đi, áp dụng trong một khoảng thời gian ngắn.

Thời điểm này được phản ánh bởi các điều kiện mua quá mức trong bộ dao động. Chỉ số RSI càng cao trên 70,00 thì tài sản đang càng bị quá mua và khả năng sau đó giá sẽ có xu hướng giảm.

Biểu đồ Bitcoin weekly cho thấy bốn trường hợp khi RSI báo hiệu điều kiện mua quá mức. Trong những tuần tiếp theo sau khi RSI đạt đỉnh, giá đã giảm từ 50 đến 72%. Các điều kiện mua quá mức là thời điểm lý tưởng để các nhà giao dịch chốt lời hay hay đóng vị thế hoàn toàn.

Những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro trên đà giảm thậm chí có thể mở một vị thế. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không thể chỉ dựa vào chỉ số này. Như bạn có thể thấy ở trên, giá BTC tiếp tục ở mức cao hơn sau khi phá vỡ vùng quá mua. Sự phân kỳ giữa chỉ báo RSI và giá thường cho thấy xu hướng đảo ngược, xảy ra cả hai lần trong ví dụ trên – vì vậy tốt nhất nên cẩn thận.

Xem thêm: Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì? Phân Tích Kỹ Thuật Trong Crypto

Quá bán (Oversold)

Chỉ báo RSI cũng có thể báo hiệu khi giá giảm mạnh đến mức cạn kiệt bằng cách trả về giá trị “quá bán”. Chỉ số RSI càng thấp dưới 30, thì tài sản đang càng bị bán quá mức và giá có thể quay đầu mạnh hơn.

Như đã thấy trên biểu đồ RSI Bitcoin daily ở trên, khi chỉ số RSI giảm xuống dưới hoặc gần chạm mức 30, báo hiệu tình trạng bán quá mức và giá Bitcoin tăng từ 76 đến 332% trong những tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, RSI không phải là chén thánh của thị trường, biểu đồ trên đang cho thấy chỉ báo này thường xuyên tạo ra các tín hiệu tốt và rõ ràng.

Bài học rút ra:

  • Một sự phục hồi nhanh chóng để tăng giá có xu hướng xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh, được gọi là “oversold bounce (đợt trả lại quá bán).” Sử dụng RSI để linh hoạt thời gian cho các giao dịch trong thời điểm oversold bounce là một trong những cách hiệu quả nhất để kiếm lợi nhuận trong khung thời gian ngắn.
  • Không nên đợi RSI về 0 hoặc 100 – điều này hầu như không bao giờ xảy ra. Giá trị trên 85 hoặc dưới 15 thể hiện tình trạng mua / bán quá mức.
  • Sự phân kỳ xảy ra khi RSI di chuyển theo hướng ngược lại của giá. Một bullish divergence (phân kỳ tăng giá) xảy ra khi chỉ báo RSI tạo mức thấp hơn trong khi giá thiết lập mức cao hơn. Đây thường là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một đợt tăng giá sắp xảy ra. Trong một bearish divergence (phân kỳ giảm giá) xảy ra khi chỉ báo RSI thiết lập mức cao hơn trong khi giá thiết lập mức thấp hơn và cho thấy đà mua đang gần đạt đến đỉnh điểm.

Học thêm các kiến thức nền tảng tại mục Cryptopedia và tham gia bàn luận cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

BÀI TƯƠNG TỰ