Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?

solfi_admin Thứ Sáu, 27/05/2022

Đã qua những ngày cứ mua coin là xx, thị trường bây giờ cực kỳ “khó ở” với cả hodler lẫn trader. Tâm lý muốn lấy lại những gì đã mất, cũng như mục tiêu kiếm tiền hằng ngày từ thị trường khiến các anh em ngày nào còn trung thành với spot, nay đã chuyển thành trader lúc nào không hay. 

Rõ ràng trading đâu phải chuyện đùa, bản chất vẫn là một trò chơi đặt cược cùng sàn. Nay thắng mai thua là chuyện thường. Thế nhưng bạn có nhận ra mình đang trading quá mức (overtrading) hay không? Lỗ chồng lỗ và tâm lý “cay cú” muốn thắng thị trường sau mỗi lần bị thanh lý? Làm thế nào để kiểm soát hành vi khi trade?

BlockSolFi tập này sẽ giúp bạn chỉ điểm overtrading, cách vượt qua nó và giảm thiểu lỗ khi trade!

Trước khi chúng ta đến với “món chính” của bài học hôm nay, hãy cùng hiểu Overtrading là gì.

Overtrading là gì?

Nói một cách đơn giản, overtrading hay giao dịch quá mức, là hành động giao dịch quá thường xuyên.

Có thể bạn đã biết, những trader giỏi nhất trên thế giới nhắc đến một đức tính cần có khi trade, đó là tính kiên nhẫn. Đó là vì thời gian là cốt yếu để hiện thực hóa một vị thế đẹp, hay một điểm take profit hợp lý.

Các trader thành công đều biết điều này, vì vậy họ kiên nhẫn và chờ đợi xác nhận.

Sẽ không thành vấn đề nếu quá trình thiết lập vị thế mất 3 ngày hoặc thậm chí 3 tuần để vào lệnh. Điều quan trọng khi trade là phải bảo toàn vốn, và các top trader làm điều này bằng cách chờ xác nhận trước khi tham gia.

Trung bình, mỗi trader thành công thực hiện từ 5 đến 10 vị thế mỗi tháng. Bạn sẽ ngạc nhiên, ít vậy sao?

Hãy thống kê các lệnh của bạn trong tháng, nếu bạn có hơn 40 lần vào lệnh mỗi tháng, chắc chắn rằng bạn đang overtrading.

Đôi khi anh em sẽ nhận ra mình đang bị overtrading. Đó là khi anh em thoát lệnh cắt lỗ và ham muốn vào một lệnh ngược gỡ lại, đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy tần suất giao dịch của anh em quá cao.

Và nếu bạn có cảm giác đó nhiều lần mỗi tháng, chắc chắn bạn đang lún sâu vào overtrading, và điều này không đem lại kết quả tốt về lâu dài.

Mình đã tổng kết một vài cách để loại bỏ thói quen xấu này như sau.

Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?
Cách loại bỏ thói quen overtrading

Lập kế hoạch giao dịch trong tuần

Một trong những cách tốt nhất để giao dịch ít hơn là lập kế hoạch giao dịch mỗi tuần và tuân theo kế hoạch đó. Mình sẽ thường đưa ra kế hoạch vào mỗi cuối tuần, và tất nhiên, nguyên tắc của mình là không vào lệnh vào thứ 7, chủ nhật.

Khi bạn thực hiện phân tích kỹ thuật, hãy đề ra những điểm entry và take profit tiềm năng. Bằng cách đó, nếu giá bước vào vùng entry, bạn sẽ biết bạn nên làm gì, và không vội vào lệnh trước khi giá đến điểm mong muốn.

Hơn thế nữa, chính cách này sẽ giúp bạn giảm đáng kể mức độ căng thẳng và lo lắng. Cảm giác tiếc nuối và tham lam cũng giảm đi thấy rõ, vì bạn biết bạn cần làm gì để có một tuần giao dịch thành công.

Thay vì theo đuổi các setup suốt cả tuần, bạn chỉ cần ngồi lại và đợi các setup chất lượng thành hiện thực. Đó là cách tiếp cận ‘chờ và xem’, một chiến lược cực kỳ hiệu quả hàng trăm trader crypto và forex trên thế giới.

Loại bỏ tâm lý lúc nào cũng phải có mặt trên thị trường

Nhu cầu giao dịch liên tục khiến một trader luôn cố chấp vào lệnh mỗi ngày. Một trader thành công luôn có một phương pháp rất cụ thể để xác định các mô hình giá và bối cảnh thị trường, nhằm đảm bảo một kỳ vọng lợi nhuận trong dài hạn. Họ chỉ tham gia thị trường khi cần thiết. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta lại tìm kiếm kèo mỗi ngày, overtrading cũng chính từ đây mà hình thành.

Điều rất quan trọng là phải hiểu đúng về hệ thống trading mà bạn sử dụng: bạn có lợi thế trong điều kiện nào và bạn không có lợi thế trong điều kiện nào. Nếu đó là một ngày không có nhiều biến động, giá đi ngang và cơ hội long/short gần như 50/50, như vậy rất rủi ro để vào lệnh, vì bạn không biết được giá đang ở vùng kháng cự hay hỗ trợ để xác nhận xu hướng.

Giảm tối đa những sai lầm khi trade

Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?
Một mẫu nhật ký trading mà bạn có thể tham khảo

Ngay cả những sai sót nhỏ của phi công, bác sĩ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao bạn cần ghi lại tất cả các lệnh trade và note rõ lý do bạn dính stoploss hay đạt TP. Một danh sách như vậy sẽ giúp bạn hạn chế sai lầm, và có kỷ luật khi vào lệnh. Dần dà, số lệnh giao dịch sẽ được giảm xuống.

Nếu đã có một chút kiến thức phân tích kỹ thuật, các quy trình phân tích thị trường và đưa ra quyết định về việc thực hiện giao dịch thường không thay đổi. Vì vậy, rất dễ dàng để đưa ra một checklist để xem liệu có thích hợp để vào lệnh hay không. Ngoài ra, việc sử dụng checklist sẽ giúp bạn hình thành kỷ luật bản thân.

Đừng cố lấy lại những gì đã mất

Khi anh em buộc phải đóng lệnh cắt lỗ hay bị thanh lý, đừng vội vàng vào một lệnh ngược lại với tâm lý gỡ lỗ. Điều này chỉ làm anh em càng thua lỗ nặng hơn. Một phần vì tâm lý muốn chiến thắng thị trường, một phần vì điểm thanh lý thường là lúc giá đảo chiều rất nhanh. Do vậy, anh em cần cần nghỉ ngơi, chậm lại quan sát hành động giá trước khi vào lệnh. 

Thực tế là, sau mỗi lần thua lỗ lớn, anh em lại vô thức rơi vào một vùng tâm lý đau khổ, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần làm việc trong nhiều ngày.

Hơn nữa, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền thua lỗ, vì mỗi trader đều có kỳ vọng và điểm chịu lỗ riêng. Điều quan trọng là cảm giác căng thẳng gần như giống nhau kể cả khi bạn thua ít hay thua nhiều. Vì vậy khi bạn thua một giao dịch, đừng lao vào cảm xúc để trả thù thị trường. Hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi và quay lại sau khi đã bình tâm để tìm kiếm một bước đi lên.

Bài học cá nhân

Bản thân mình cũng đã từng overtrading. Theo rất nhiều group call kèo, thấy mọi người ăn thì long/short đuổi và dẫn đến âm tạm thời nhiều lần. Đôi khi mình có thể đạt đến TP, nhưng xác suất để thắng đã giảm đi rất nhiều. Và gần đây mình bắt đầu follow một vài trader nước ngoài trên Twitter, phần lớn họ đều có tính kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Một nguyên tắc mà mình học được từ họ là: không trade vào cuối tuần, kiên nhẫn đến điểm entry và quan sát hành động giá, quan trọng là, take profit không bao giờ sai.

Một số KOL kiêm trader mà bạn có thể tham khảo:

@trader1sz 

@Trader_XO 

@Nebraskangooner 

@CredibleCrypto 

@Pentosh1 

@CryptoWizardd 

@eliz883 

@LadyofCrypto1 

@CryptoMichNL 

@rektcapital 

@scottmelker

Tổng kết

Nếu bạn đam mê trading và xem trading là một việc không thể thiếu, cũng như muốn kiếm tiền từ nó, hãy thực sự nghiêm túc, xem nó giống như một business. Điều quan trọng là bạn tận hưởng một ngày làm việc, như cách bạn đi làm công ty hay quản lý cửa hàng của mình. Niềm vui sẽ đem lại năng suất làm việc, và làm việc quá sức sẽ chỉ dẫn đến những sai lầm.

Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trên thị trường nhé!

Đừng quên theo dõi tin tức cùng BlockSolFi, cũng như học tập kiến thức crypto tại Đầu tưCryptopedia, cũng như tham gia bàn luận ngay cùng chúng mình tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Bear market là gì? Cần làm gì khi bear market đến?

Chiến lược đầu tư DCA mùa Downtrend hiệu quả

Cơ hội kiếm tiền từ NFT bằng nền tảng lending và borrowing NFTuloan
Thứ Bảy, 25/06/2022

NFT (token không thể thay thể) được biết đến là một tài sản cực kỳ dễ “bốc hơi”. Lý do là bởi giá trị của một bộ sưu tập NFT phụ thuộc vào con người, có nghĩa là một NFT chỉ có giá trị nếu ai đó sẵn sàng trả tiền cho nó. Bản chất […]

Góc nhìn on-chain: hiệu ứng Domino
Thứ Bảy, 25/06/2022

Bitcoin đã có một tuần khá điên rồ với sự kiện giảm đòn bẩy tài chính trên diện rộng khiến giá BTC giảm xuống dưới mức đỉnh 20k đô của năm 2017. Cả thị trường DeFi on-chain và các thể chế tài chính off-chain đều phải giảm đòn bẩy trong bối cảnh các sàn giao […]

Thị trường NFT mùa downtrend thế nào? Liệu có còn triển vọng?
Thứ Sáu, 24/06/2022

Thị trường NFT ((mã hoá thông báo không thể thay thế) đã trải qua giai đoạn cực thịnh vào năm 2021, chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc GameFi. Nhưng vào cuối năm, khối lượng giao dịch bắt đầu giảm và tiếp tục diễn ra trong quý đầu tiên của năm 2022, do tình […]

Giải thích chi tiết Pioneer NFT – “Tấm vé” để sở hữu một phần hệ sinh thái ISKRA
Thứ Năm, 23/06/2022

Pioneer NFT  & Iskra Kể từ thời buổi bình minh của nền công nghiệp game, quyền sở hữu đã thành một phần quan trọng. Ngay cả trong những ngày đầu tiên của trò chơi kỹ thuật số, trò chơi bạn chơi là phải là CỦA BẠN. Thời học sinh của chúng ta gắn liền với […]

Aura Network (AURA) – Layer 1 cho NFT sắp bán IDO trên Impossible Finance
Thứ Bảy, 18/06/2022

Tổng quan về Aura Network Aura Network là một blockchain Layer 1 được xây dựng bằng Cosmos SDK, thiết kế chuyên biệt cho NFT với sứ mệnh thúc đẩy việc ứng dụng NFT vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Aura Network định hình mình là một giải pháp all-in-one cho tất cả các mục đích […]

Góc nhìn On-chain: Giai đoạn đen tối nhất của thị trường gấu
Thứ Sáu, 17/06/2022

Với việc giá Bitcoin giảm về tiệm cận mức 20 nghìn đô, rất nhiều chỉ báo vĩ mô cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sâu nhất của chu kỳ giảm lần này. Các yếu tố cơ bản cũng trở nên xấu đi, và ngay cả những Nhà đầu tư dài hạn hiện […]

Celsius, stETH và Alamenda – Bộ 3 kích hoạt “ngày thứ hai đen tối” của thị trường crypto
Thứ Tư, 15/06/2022

Celsius là gì? Celsius là một trong những cổng cho vay tiền điện tử tập trung lớn nhất. Đồng thời cũng là một trong những tay chơi lớn, hiện nắm giữ đến 450.000 stETH trị giá tương đương 1,5 tỷ USD.  Celsius đã huy động được 864 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm, […]

Hướng dẫn làm airdrop Equilibrium (EQ)
Thứ Ba, 14/06/2022

Equilibrium (EQ) là gì Equilibrium là một tập đoàn DeFi có thể tương tác đầu tiên trên thị trường tiền điện tử – nó tập hợp một nền tảng Lending/Borrowing toàn diện và một sàn DEX cross-chain chuyên nghiệp Tiện ích của token EQ EQ là token tiện ích của Equilibrium được sử dụng cho […]

8 ví crypto tốt nhất dành cho desktop 
Thứ Ba, 14/06/2022

Tin hay không thì tùy, vẫn còn rất nhiều người ngoài kia không sợ hãi trước những điều kiện thị trường gần đây và vẫn đang nỗ lực, trong đó có tôi. Tôi nhìn vào những mức giá này và nghĩ: yeah, săn sale Shopee thôi nào! Xét cho cùng, nguồn gốc của mọi sự […]

Bitcoin trượt về khu vực $20k trước khi Fed đưa ra chính sách chống lạm phát mới
Thứ Ba, 14/06/2022

Sau khi bật lên từ 23.800 đô la, Bitcoin (BTC) sau đó xoay quanh vùng 30.000 đô la trong nhiều tuần liên tục mà không có bất kỳ động thái tăng hoặc giảm quyết đoán nào. Bây giờ, mặc dù không phải là điều các nhà đầu tư muốn, nhưng hướng đi có vẻ rõ […]

Giải thích chi tiết Pioneer NFT – “Tấm vé” để sở hữu một phần hệ sinh thái ISKRA
Thứ Năm, 23/06/2022

Pioneer NFT  & Iskra Kể từ thời buổi bình minh của nền công nghiệp game, quyền sở hữu đã thành một phần quan trọng. Ngay cả trong những ngày đầu tiên của trò chơi kỹ thuật số, trò chơi bạn chơi là phải là CỦA BẠN. Thời học sinh của chúng ta gắn liền với […]

Celsius, stETH và Alamenda – Bộ 3 kích hoạt “ngày thứ hai đen tối” của thị trường crypto
Thứ Tư, 15/06/2022

Celsius là gì? Celsius là một trong những cổng cho vay tiền điện tử tập trung lớn nhất. Đồng thời cũng là một trong những tay chơi lớn, hiện nắm giữ đến 450.000 stETH trị giá tương đương 1,5 tỷ USD.  Celsius đã huy động được 864 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm, […]

8 ví crypto tốt nhất dành cho desktop 
Thứ Ba, 14/06/2022

Tin hay không thì tùy, vẫn còn rất nhiều người ngoài kia không sợ hãi trước những điều kiện thị trường gần đây và vẫn đang nỗ lực, trong đó có tôi. Tôi nhìn vào những mức giá này và nghĩ: yeah, săn sale Shopee thôi nào! Xét cho cùng, nguồn gốc của mọi sự […]

Bitcoin trượt về khu vực $20k trước khi Fed đưa ra chính sách chống lạm phát mới
Thứ Ba, 14/06/2022

Sau khi bật lên từ 23.800 đô la, Bitcoin (BTC) sau đó xoay quanh vùng 30.000 đô la trong nhiều tuần liên tục mà không có bất kỳ động thái tăng hoặc giảm quyết đoán nào. Bây giờ, mặc dù không phải là điều các nhà đầu tư muốn, nhưng hướng đi có vẻ rõ […]

3 vấn đề lớn nhất mà mạng Solana đang phải đối mặt trong năm 2022
Thứ Hai, 13/06/2022

Chúng ta đã gần đi được nửa chặng đường năm 2022 và chứng kiến nhiều cuộc bể dâu trên mạng Solana. Sau nhiều lần mất mạng, cộng đồng đã nghi ngờ về tính ổn định của Solana. Các giao thức bị khai thác và sự cố ‘kéo thảm’ cũng đặt ra câu hỏi về tính […]

Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?
Thứ Sáu, 27/05/2022

Đã qua những ngày cứ mua coin là xx, thị trường bây giờ cực kỳ “khó ở” với cả hodler lẫn trader. Tâm lý muốn lấy lại những gì đã mất, cũng như mục tiêu kiếm tiền hằng ngày từ thị trường khiến các anh em ngày nào còn trung thành với spot, nay đã […]

Rug-pull là gì? Chi tiết cách nhận biết dấu hiệu dự án rug-pull
Thứ Năm, 26/05/2022

Rug-pull hay còn gọi là “kéo thảm” cho đến nay là loại gian lận phổ biến nhất trong DeFi kể từ sau khi cơn sốt ICO exit scams. Theo CipherTrace, exit scam và rug-pull chiếm 99% các trường hợp gian lận DeFi vào năm 2020. Trên thực tế, rug-pull là một trong những nỗi lo […]

Chiến lược đầu tư DCA mùa Downtrend hiệu quả
Thứ Hai, 23/05/2022

Bạn làm gì khi thị trường bước vào bear market? Chấp nhận thua lỗ rời bỏ thị trường, hay chuyển sang làm trader qua ngày? Với mình, mình lựa chọn theo đuổi phương pháp bảo toàn vốn và tìm kiếm cơ hội DCA. Với khả năng giảm thiểu rủi ro cao, rút ngắn thời gian […]

Fear & greed index là gì? Có nên đầu tư theo chỉ số tham lam và sợ hãi?
Thứ Ba, 17/05/2022

Tâm lý là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Trong đó, sợ hãi và tham lam là những cảm xúc mạnh mẽ nhất có thể ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư.  Cùng với các chỉ báo trên chart, Fear & Greed Index cũng một […]

Cách tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Ba, 17/05/2022

Có lẽ thời gian gần đây chúng ta đã bắt đầu nghe những tin đồn về một mùa đông crypto sắp đến. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường