Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?

solfi_admin Thứ Sáu, 27/05/2022

Đã qua những ngày cứ mua coin là xx, thị trường bây giờ cực kỳ “khó ở” với cả hodler lẫn trader. Tâm lý muốn lấy lại những gì đã mất, cũng như mục tiêu kiếm tiền hằng ngày từ thị trường khiến các anh em ngày nào còn trung thành với spot, nay đã chuyển thành trader lúc nào không hay. 

Rõ ràng trading đâu phải chuyện đùa, bản chất vẫn là một trò chơi đặt cược cùng sàn. Nay thắng mai thua là chuyện thường. Thế nhưng bạn có nhận ra mình đang trading quá mức (overtrading) hay không? Lỗ chồng lỗ và tâm lý “cay cú” muốn thắng thị trường sau mỗi lần bị thanh lý? Làm thế nào để kiểm soát hành vi khi trade?

BlockSolFi tập này sẽ giúp bạn chỉ điểm overtrading, cách vượt qua nó và giảm thiểu lỗ khi trade!

Trước khi chúng ta đến với “món chính” của bài học hôm nay, hãy cùng hiểu Overtrading là gì.

Overtrading là gì?

Nói một cách đơn giản, overtrading hay giao dịch quá mức, là hành động giao dịch quá thường xuyên.

Có thể bạn đã biết, những trader giỏi nhất trên thế giới nhắc đến một đức tính cần có khi trade, đó là tính kiên nhẫn. Đó là vì thời gian là cốt yếu để hiện thực hóa một vị thế đẹp, hay một điểm take profit hợp lý.

Các trader thành công đều biết điều này, vì vậy họ kiên nhẫn và chờ đợi xác nhận.

Sẽ không thành vấn đề nếu quá trình thiết lập vị thế mất 3 ngày hoặc thậm chí 3 tuần để vào lệnh. Điều quan trọng khi trade là phải bảo toàn vốn, và các top trader làm điều này bằng cách chờ xác nhận trước khi tham gia.

Trung bình, mỗi trader thành công thực hiện từ 5 đến 10 vị thế mỗi tháng. Bạn sẽ ngạc nhiên, ít vậy sao?

Hãy thống kê các lệnh của bạn trong tháng, nếu bạn có hơn 40 lần vào lệnh mỗi tháng, chắc chắn rằng bạn đang overtrading.

Đôi khi anh em sẽ nhận ra mình đang bị overtrading. Đó là khi anh em thoát lệnh cắt lỗ và ham muốn vào một lệnh ngược gỡ lại, đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy tần suất giao dịch của anh em quá cao.

Và nếu bạn có cảm giác đó nhiều lần mỗi tháng, chắc chắn bạn đang lún sâu vào overtrading, và điều này không đem lại kết quả tốt về lâu dài.

Mình đã tổng kết một vài cách để loại bỏ thói quen xấu này như sau.

Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?
Cách loại bỏ thói quen overtrading

Lập kế hoạch giao dịch trong tuần

Một trong những cách tốt nhất để giao dịch ít hơn là lập kế hoạch giao dịch mỗi tuần và tuân theo kế hoạch đó. Mình sẽ thường đưa ra kế hoạch vào mỗi cuối tuần, và tất nhiên, nguyên tắc của mình là không vào lệnh vào thứ 7, chủ nhật.

Khi bạn thực hiện phân tích kỹ thuật, hãy đề ra những điểm entry và take profit tiềm năng. Bằng cách đó, nếu giá bước vào vùng entry, bạn sẽ biết bạn nên làm gì, và không vội vào lệnh trước khi giá đến điểm mong muốn.

Hơn thế nữa, chính cách này sẽ giúp bạn giảm đáng kể mức độ căng thẳng và lo lắng. Cảm giác tiếc nuối và tham lam cũng giảm đi thấy rõ, vì bạn biết bạn cần làm gì để có một tuần giao dịch thành công.

Thay vì theo đuổi các setup suốt cả tuần, bạn chỉ cần ngồi lại và đợi các setup chất lượng thành hiện thực. Đó là cách tiếp cận ‘chờ và xem’, một chiến lược cực kỳ hiệu quả hàng trăm trader crypto và forex trên thế giới.

Loại bỏ tâm lý lúc nào cũng phải có mặt trên thị trường

Nhu cầu giao dịch liên tục khiến một trader luôn cố chấp vào lệnh mỗi ngày. Một trader thành công luôn có một phương pháp rất cụ thể để xác định các mô hình giá và bối cảnh thị trường, nhằm đảm bảo một kỳ vọng lợi nhuận trong dài hạn. Họ chỉ tham gia thị trường khi cần thiết. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta lại tìm kiếm kèo mỗi ngày, overtrading cũng chính từ đây mà hình thành.

Điều rất quan trọng là phải hiểu đúng về hệ thống trading mà bạn sử dụng: bạn có lợi thế trong điều kiện nào và bạn không có lợi thế trong điều kiện nào. Nếu đó là một ngày không có nhiều biến động, giá đi ngang và cơ hội long/short gần như 50/50, như vậy rất rủi ro để vào lệnh, vì bạn không biết được giá đang ở vùng kháng cự hay hỗ trợ để xác nhận xu hướng.

Giảm tối đa những sai lầm khi trade

Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?
Một mẫu nhật ký trading mà bạn có thể tham khảo

Ngay cả những sai sót nhỏ của phi công, bác sĩ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao bạn cần ghi lại tất cả các lệnh trade và note rõ lý do bạn dính stoploss hay đạt TP. Một danh sách như vậy sẽ giúp bạn hạn chế sai lầm, và có kỷ luật khi vào lệnh. Dần dà, số lệnh giao dịch sẽ được giảm xuống.

Nếu đã có một chút kiến thức phân tích kỹ thuật, các quy trình phân tích thị trường và đưa ra quyết định về việc thực hiện giao dịch thường không thay đổi. Vì vậy, rất dễ dàng để đưa ra một checklist để xem liệu có thích hợp để vào lệnh hay không. Ngoài ra, việc sử dụng checklist sẽ giúp bạn hình thành kỷ luật bản thân.

Đừng cố lấy lại những gì đã mất

Khi anh em buộc phải đóng lệnh cắt lỗ hay bị thanh lý, đừng vội vàng vào một lệnh ngược lại với tâm lý gỡ lỗ. Điều này chỉ làm anh em càng thua lỗ nặng hơn. Một phần vì tâm lý muốn chiến thắng thị trường, một phần vì điểm thanh lý thường là lúc giá đảo chiều rất nhanh. Do vậy, anh em cần cần nghỉ ngơi, chậm lại quan sát hành động giá trước khi vào lệnh. 

Thực tế là, sau mỗi lần thua lỗ lớn, anh em lại vô thức rơi vào một vùng tâm lý đau khổ, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần làm việc trong nhiều ngày.

Hơn nữa, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền thua lỗ, vì mỗi trader đều có kỳ vọng và điểm chịu lỗ riêng. Điều quan trọng là cảm giác căng thẳng gần như giống nhau kể cả khi bạn thua ít hay thua nhiều. Vì vậy khi bạn thua một giao dịch, đừng lao vào cảm xúc để trả thù thị trường. Hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi và quay lại sau khi đã bình tâm để tìm kiếm một bước đi lên.

Bài học cá nhân

Bản thân mình cũng đã từng overtrading. Theo rất nhiều group call kèo, thấy mọi người ăn thì long/short đuổi và dẫn đến âm tạm thời nhiều lần. Đôi khi mình có thể đạt đến TP, nhưng xác suất để thắng đã giảm đi rất nhiều. Và gần đây mình bắt đầu follow một vài trader nước ngoài trên Twitter, phần lớn họ đều có tính kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Một nguyên tắc mà mình học được từ họ là: không trade vào cuối tuần, kiên nhẫn đến điểm entry và quan sát hành động giá, quan trọng là, take profit không bao giờ sai.

Một số KOL kiêm trader mà bạn có thể tham khảo:

@trader1sz 

@Trader_XO 

@Nebraskangooner 

@CredibleCrypto 

@Pentosh1 

@CryptoWizardd 

@eliz883 

@LadyofCrypto1 

@CryptoMichNL 

@rektcapital 

@scottmelker

Tổng kết

Nếu bạn đam mê trading và xem trading là một việc không thể thiếu, cũng như muốn kiếm tiền từ nó, hãy thực sự nghiêm túc, xem nó giống như một business. Điều quan trọng là bạn tận hưởng một ngày làm việc, như cách bạn đi làm công ty hay quản lý cửa hàng của mình. Niềm vui sẽ đem lại năng suất làm việc, và làm việc quá sức sẽ chỉ dẫn đến những sai lầm.

Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công trên thị trường nhé!

Đừng quên theo dõi tin tức cùng BlockSolFi, cũng như học tập kiến thức crypto tại Đầu tưCryptopedia, cũng như tham gia bàn luận ngay cùng chúng mình tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Bear market là gì? Cần làm gì khi bear market đến?

Chiến lược đầu tư DCA mùa Downtrend hiệu quả

Khả năng vô hạn của DankSharding dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu thuộc Ethereum Foundation
Thứ Sáu, 10/02/2023

Vào hai hôm ngày 5-6 tháng 2 vừa qua, StarkWare đã tổ chức sự kiện StarkWare Sessions 2023 tại Tel Aviv, Israel. Sự kiện này gồm các bài phát biểu, thảo luận nhóm, trình diễn và trao đổi giữa các thành viên chính thức của đội ngũ StarkWare, nhóm nghiên cứu Ethereum Foundation và thành […]

Web3 không thể thiếu công nghệ AI?
Thứ Ba, 31/01/2023

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt, cộng với tác động tiêu cực của những cơn bão như Terra và FTX, khái niệm Web3 đang bị “kỳ thị” trên toàn thế giới. Đồng thời, sự bùng nổ tập trung của nhiều mô […]

Liệu UniSwap V4 có thật sự giảm mức tổn thất vô thường (IL) và tối ưu hóa chi phí?
Thứ Tư, 18/01/2023

Xét trong phạm vi cạnh tranh giữa các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Uniswap hiện dẫn đầu về khối lượng giao dịch và đương nhiên chiếm thị phần lớn nhất toàn ngành. Xuất hiện nhiều thông tin bàn tán xoay quanh phiên bản Uniswap V4 đang được đội ngũ nghiên cứu. Cùng tìm […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Tổng tài sản thanh lý đã vượt 200 triệu USD ngay sau khi Bitcoin ‘vượt tầng’ 19.000 USD
Thứ Sáu, 13/01/2023

Chỉ mới 24 giờ trôi qua, thị trường tiền mã hóa đã trải qua những cung bậc, những bước ngoặt, những khoản thanh lý không lường trước được. Trong số đó, ta không thể không nhắc đến sự kiện Bitcoin đã vượt qua mốc 19.000 USD. Đây sẽ là lần đầu tiên tài sản kỹ […]

Rủi ro dự trữ không phải là ‘Red Flag’ duy nhất cho holder Stablecoin
Thứ Sáu, 13/01/2023

Việc thực hiện dự trữ đối với các loại stablecoin lớn trong thị trường đã trở nên thận trọng hơn, nhưng holder vẫn phải tiếp tục đối mặt với các rủi ro khác trên cả vấn đề dự trữ. Một trong số đó liên quan đến thất bại của các tổ chức Crypto lớn. Các […]

Polygon Accelerator công bố 13 dự án Web3 được chọn
Thứ Năm, 12/01/2023

Vào tháng 12/2022, co-founder của Polygon, Sandeep Nailwal, đã công bố ra mắt chương trình Beacon Accelerator, chương trình tăng tốc khởi nghiệp cho lĩnh vực Web3, tập trung tài trợ các dự án mã hóa thông qua hướng dẫn và hỗ trợ tài chính. Ban cố vấn của chương trình bao gồm: Jack Lu, […]

Tiên lượng xấu cho Bitcoin nếu lượng trái phiếu lợi suất âm bị xóa sổ trên toàn cầu
Thứ Bảy, 07/01/2023

Trở lại thời điểm cuối năm 2020, các nhà phân tích thường xuyên để mắt đến “động thái” từ kho dự trữ cao chót vót của những công cụ nợ có lãi suất âm và xem đây như động lực tăng giá cho Bitcoin. Tuy nhiên, dữ liệu mới đây cho thấy lượng trái phiếu […]

Tại sao Curve Finance vẫn không thể ‘giật’ lấy ngôi vương dù TVL áp đảo Uniswap?
Thứ Sáu, 06/01/2023

Thực tế cho thấy TVL không phải là dữ liệu căn cứ duy nhất “giải mã” tình trạng của một giao thức DeFi. Nếu chỉ chăm chăm vào chỉ số này, Uniswap chắc hẳn đã trượt khỏi vị thế đầu ngành, và Curve Finance mới là cái tên đáng chú ý hơn hết. Vậy tại […]

Thị trường crypto những ngày đầu năm: Altcoin tăng vọt, Solana ‘phi mã’ 17,04%
Thứ Tư, 04/01/2023

Giá Bitcoin đang bước vào năm mới với hiện tượng đi ngang trong nhiều ngày qua. Nếu như việc thiếu sự bứt phá của Bitcoin trong thời gian gần đây làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, thì giới chuyên gia lại cho đây là thời điểm thanh lọc thị trường crypto. Mặt khác, altcoin […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường