Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì? Phân Tích Kỹ Thuật Trong Crypto

solfi_admin Thứ Hai, 22/11/2021

Có hai trường phái chính được các nhà đầu tư sử dụng đó chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nếu phân tích cơ bản tập trung tìm kiếm “giá trị thật” của cổ tài sản đầu tư thì phân tích kỹ thuật dựa vào giá và biết động giá để đưa ra các quyết định đầu tư. Trong bài viết trước chúng ta đã đi tìm hiểu về phân tích cơ bản, hôm nay hay cũng BlockSolFi đi tìm hiểu phân tích kỹ thuật là gì? Cách phân tích kỹ thuật trong Crypto nhé.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (technical analyst) hay TA về cơ bản là dự đoán sự vận động của giá cả trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ.

Phân tích kỹ thuật dựa vào biểu đồ, đồ thị  nến diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của sản phẩm đầu tư để đưa ra các phân tích về biến động cung –  cầu đối giúp cho nhà đầu tư quyết định thời điểm nên mua vào, bán ra để tối ưu hóa lợi nhuận. 

Về bản chất, TA là sự phân tích các lực lượng thị trường của cung và cầu, là một đại diện cho tâm lý chung của thị trường. Nói cách khác, giá của một tài sản là sự phản ánh của các lực lượng mua và bán đối nghịch, và những lực lượng này liên quan chặt chẽ đến cảm xúc của các nhà giao dịch và nhà đầu tư (chủ yếu là các cảm xúc sợ hãi và tham lam).

phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật (technical analyst) hay TA về cơ bản là dự đoán sự vận động của giá cả trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ.

Các nhà phân tích TA cho rằng giá phụ thuộc vào tâm lý thị trường (hay tâm lý con người), và tâm lý này về bản chất là không thể thay đổi. Chính vì thế họ tin rằng các “mô hình giá” trong quá khứ sẽ lặp lại liên tục và các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ dựa vào đó để dự đoán diễn tiến của giá trong tương lai. 

Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật cũng hầu hết đều dựa vào của giá. Có thể lấy ví dụ đơn giản như: đường MA( đường trung bình động) được tính bằng trung bình cộng tổng tỷ giá trong một khoảng thời gian. 

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, phân tích kỹ thuật chỉ hoạt động hiệu quả với thị trường có độ thanh khoản cao và lượng giao dịch lớn. Với các thị trường nhỏ, phân tích kỹ thuật có thể ko đúng hoặc “bị thao túng”. Với mình thì điều này khá đúng, vì cơ bản phân tích kỹ thuật là phản ánh tâm lý và cung cầu của thị trường. Chỉ những nơi thanh khoản đủ lớn mới không có một cá nhân hay tổ chức nào “dẫn dắt” được toàn bộ thị trường.

So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai trường phái đầu tư chính, cùng xem giữa hai trường phai này có những đặc điểm gì khác biệt

So SánhPhân tích cơ bản – FAPhân tích kỹ thuật – TA
Mục tiêuXác định giá trị “nội tại” của tài sản đầu tưXác định điểm mua vào – bán ra
Mục đíchĐầu tư dài hạnĐầu tư ngắn hạn
Dữ liệu sử dụngCác thông tin vĩ mô( ngành, thị trường) và các thông tin vi mô (báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hay trong crypto là whitepaper, investor, tokenomics,…Các chỉ báo(MA, RSI, MACD,…) nhằm xác định cung và cầu, tâm lý thị trường, các mô hình giá trên biểu đồ.
Phương pháp phân tíchPhương pháp định lượng: Dựa vào các báo cáo, số liệu, thông tin ước định giá trị nội tại của tài sản đầu tư- Phương pháp định tính: tình hình thị trường, tiềm năng phát triển,…Dựa trên sự thay đổi giá trên biểu đồ và dùng các phương pháp, chỉ báo diễn giải sự thay đổi đó.
Tín hiệu gia nhập thị trườngKhi giá trị hiện tại của tài sản đầu tư thấp hơn giá trị “nội tại” của chúng hoặc giá trị kỳ vọng trong tương lai.Các tín hiệu từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Các loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật

Có rất nhiều chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Dựa vào vai trò của chỉ báo ta có thể chia chúng vào 3 nhóm sau: 

  • Công cụ dự đoán: Nhà đầu tư sử dụng các kết luận của PTKT để dự đoán giá tương lai với kỳ vọng để đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Nổi bật nhất trong nhóm này chính là lý thuyết dow và sóng elliott.
  • Công cụ báo động: các công cụ này đưa ra các tính được các điểm vào, ra khỏi thị trường bằng việc thỏa mãn các điều kiện của chỉ báo đó. Có thể kể đến Bollinger Band và ichimoku.
  • Công cụ xác nhận: các chỉ báo này thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác thực về xu hướng về giá. RSI và MACD là hai công cụ phổ biến nhất trong số này.

Ngoài ra một vài công cụ có thể đóng vai trò vừa là dự đoán vừa báo động hay xác thực. Hoặc các nhà đầu tư có thể kết hợp 2 hay nhiều công cụ để thiết lập system của mình.

Những ưu điểm, nhược của phân tích kỹ thuật

Ưu điểm

  • Nếu phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư lựa chọn được loại tài sản nào sẽ đầu tư thì phân tích kỹ thuật giúp họ tối ưu hóa được lợi nhuận bằng cách xác định điểm mua vào bán ra một cách hợp lý.
  • Phân tích kỹ thuật mở ra nhiều cơ hội đầu tư hơn: thay vì chỉ tìm kiếm một loại tài sản tốt để đầu tư và mong cầu lợi nhuận đến từ tương lai dài, những nhà đầu tư TA có thể tìm thấy rất nhiều cơ hội trên thị trường, đặc biệt là thị trường phái sinh.

Nhược điểm

  • Dễ bị ảnh hưởng tâm lý: các nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý bởi họ thường không sở hữu tài sản mà sẽ trade ăn chênh lệch giá cả của các tài sản đó, đồng thời sử dụng mức đòn bẩy cao dẫn đến đôi khi không kiểm soát được tâm lý dẫn đến thua lỗ. 
  • Quá nhiều công cụ, chỉ báo nhưng lại nhà giao dịch lại không “thành thạo” một loại chỉ báo nào. Các nhà đầu tư kinh nghiệm đã đưa ra lời khuyên dành cho những nhà đầu tư mới chỉ nên áp dụng 1 đến 2 chỉ báo để đưa ra chiến lược và phải thành thạo chúng. Muốn thành thạo cần thời gian luyện tập và backtest trong một thời gian dài chứ không phải đọc vài dòng trên mạng rồi đem tài khoản ra áp dụng. 
  • Trade what you see, not what you think: đó là vấn đề nhiều người nhà giao dịch TA gặp phải. Nhiều nhà đầu tư thường giao dịch theo những hướng họ kỳ vọng chứ không kiên nhẫn chờ đợi cơ hội từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật.
phân tích kỹ thuật
Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật nhưng tìm cho mình một chỉ báo phù hợp lại không dễ.

Phân tích kỹ thuật trong Crypto

Thị trường Cryptocurrency nói chung đều có biến động theo hướng tương tự như những thị trường giao dịch khác. Bao gồm biến động đi lên, đi xuống và sideway. Tuy nhiên thanh khoản trong thị trường Crypto vẫn còn rất nhỏ, không phải tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều có tác dụng trong thị trường này. Một vài công cụ thường được sử dụng trong thị trường Crypto là:

Ichimoku hay đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku (Ichimoku Cloud) là một phương kết hợp nhiều chỉ báo trong cùng một biểu đồ. Phương pháp này được sử dụng trên các biểu đồ hình nến như một công cụ giao dịch để giúp người dùng thấu hiểu các vùng giá hỗ trợ và vùng giá kháng cự tiềm năng. Nó cũng được sử dụng như một công cụ dự đoán, và nhiều nhà giao dịch sử dụng phương pháp này để xác định các chỉ dẫn xu hướng trong tương lai và động lượng thị trường.

Chỉ báp đám mây Ichimouku

Fibonacci

Các tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong cách vận động của các loại tài, Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các điểm quan trọng trong quá trình di chuyển của giá. Chúng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự, đặt lệnh dừng lỗ hoặc xác định giá mục tiêu.

Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands (BB) là một bộ dao động khác khá phổ biến đối với các nhà giao dịch trong thị trường Crypto. Chỉ báo BB bao gồm hai dải nằm ở hai bên của trung bình động. Nó được sử dụng để phát hiện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng của thị trường, cũng như để đo lường sự biến động của thị trường.

Sóng Elliott

Cơ bản, nói Elliott mô tả chi tiết hành vi của đám đông qua các mẫu hình sóng được lặp đi lặp lại. Mà bản chất cốt lõi của nó là lòng tham, sự sợ hãi, hy vọng và cố chấp; đây đều là những tâm lý không bao giờ thay đổi theo thời gian.

Do đó, khi chúng ta cùng phân tích một vấn đề trên biểu đồ với một tâm lý giống nhau, tự khắc hành động giao dịch cũng sẽ giống nhau. Những hành động này được biểu diễn trên đường giá và vì thế mà những đợt sóng cũng có tính chất lặp đi lặp lại giống nhau.

Hơn nữa, theo cha đẻ của sóng elliott, nếu thị trường không có sự chuyển động tăng giá hoặc giảm giá thì đây được coi là thị trường “chết”. Cần ghi nhớ rằng, sóng elliott là mô hình giúp các nhà đầu tư dự báo được xu hướng của giá cũng như cho biết thị trường đang ở trong giai đoạn nào. Từ đó xác định được điểm entry tốt hơn, điểm stop loss ngắn hơn và điểm take profit dài hơn.

Ngoài các công cụ trên các nhà đầu tư trong thị trường crypto còn thường xuyên sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD để xác định sự “quá mua, quá bán” hay tính phân kỳ của thị trường. Các đường trung bình động MA, SMA cũng là chỉ báo xu hướng rất tốt và được nhiều nhà đầu tư áp dụng để kết hợp với hệ thống giao dịch của mình.

phân tích kỹ thuật
Một bài phân tích kỹ thuật hàng tuần của BlockSolFi

BlockSolFI cũng có những bài phân tích kỹ thuật BTC cũng như các altcoin. Hay tham gia follow chúng mình được được cập nhập những thông tin nhanh và phân tích về thị trường nhé.
Telegram EN
* Channel: https://t.me/BlockchainSolutionFi
* Chat: https://t.me/BlockSolFi
Telegram VN
* Channel: https://t.me/BlockSolFiNewsVN
* Chat: https://t.me/BlockSolFiVN

Lời kết

Trên đây là những kiến thức về phân tích kỹ thuật cũng như các chỉ báo thường được sử dụng để phân tích kỹ thuật trong thị trường crypto. Hy vọng bài viết đang mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. 

XRP tăng gần 60% trong 7 ngày bất chấp cơn suy thoái – Toàn cảnh vụ kiện Ripple đang đối mặt
Thứ Sáu, 23/09/2022

Bất chấp nhiều thách thức cùng cơn suy thoái đang vùi dập nền kinh tế toàn cầu và thị trường crypto, XRP vẫn tiếp tục tiến lên khi có những dấu hiệu, không chỉ trong mô hình giá mà còn những tiến triển mới trong vụ kiện với SEC. XRP tăng phi mã gần 60% […]

Liệu Chainlink 6 USD có phải là món hời trời ban?
Thứ Sáu, 23/09/2022

Mặc dù hiện nay, nhiều loại tài sản trên thị trường tiền điện tử đang chìm trong sắc đỏ rực, Chainlink (LINK) lại ghi nhận mức tăng nhẹ, hiện đang ở mức 7,17 USD. Theo đó, một chuyên gia phân tích có tiếng trong giới crypto đã có những nhận định lạc quan về tương […]

Thị trường crypto mất 165 tỷ USD chỉ trong một tuần, giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua
Thứ Hai, 19/09/2022

Thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một tuần chìm trong sắc đỏ mặc dù sự kiện lịch sử The Merge đã được tiến hành thành công, giúp Ethereum “thay da đổi thịt” sang mô hình Proof-of-Stake (PoS). Thị trường crypto mất 165 tỷ USD trong một tuần Trong tuần trước, vốn hóa toàn […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

Bitcoin mất giá hơn 10% vì lạm phát ở Mỹ
Thứ Tư, 14/09/2022

Giá Bitcoin đã mất giá khoảng 10% trong 24 giờ qua, một lần nữa phá vỡ đà tăng mà BTC đã cật lực xây lên sau khi bứt tốc mạnh mẽ ở các phiên giao dịch trước đó khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Bitcoin bị bán tháo và mất giá sau báo cáo […]

Bitcoin trở lại mốc 20.000 USD trong bối cảnh thị trường đang chậm rãi phục hồi
Thứ Sáu, 09/09/2022

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thị trường, đạt mức cao nhất trong hai tuần vào hôm nay, vượt ngưỡng 20.000 USD, ngày 9 tháng 9, và hiện vẫn giữ đà tăng “phi mã”, vượt xa các đồng tiền khác. Bitcoin về lại mức 20.000 USD, thị trường rộn rã Chỉ vỏn vẹn một […]

Liệu crypto sẽ chậm chân vào cuối năm 2022 một khi thị trường lớn mạnh trở lại?
Thứ Tư, 07/09/2022

Theo một báo cáo mới của công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu KPMG, dòng chảy đầu tư crypto sẽ tiếp tục giảm tốc trong nửa cuối năm 2022. Crypto sẽ chững lại? Từ mức kỷ lục 32,1 tỷ USD vào năm ngoái, chỉ trọn một năm, số vốn đầu tư dồn vào […]

Khẩu vị của các VC trong số 7400 dự án Web3 dạo gần đây
Thứ Hai, 05/09/2022

Mùa hè 2022 sắp kết thúc và trong thời gian này, hãy cùng xem qua các dự án web3 mới nổi, thu hút được nhiều sự chú ý từ các VC thời gian dạo gần đây. Dự án web3 mới nổi thu hút “ánh nhìn” từ các VC lớn Phân tích dựa trên bộ dữ […]

Solana đề xuất động thái mới, bịt miệng FUD
Thứ Hai, 05/09/2022

Solana trải qua một tháng 8 không mấy tốt đẹp với giá đã giảm 31%. Tuy nhiên, GitHub của dự án vừa “manh nha” một bước phát triển mới, được cho là nhằm dập Fud sau công bố hợp tác của Helium. Solana và bước tiến tiếp theo Đội ngũ của Solana dường như đã […]

65% nguồn cung Bitcoin “bất động” trong hơn một năm, báo hiệu mức đáy và gia tăng hành động giá
Thứ Hai, 05/09/2022

Các biến động giá gần đây của Bitcoin không tạo nên bất kỳ dấu hiệu đáng khích lệ nào cho các nhà đầu tư. Thị trường gấu vẫn tồn tại dai dẳng, đặc biệt với các nhà đầu tư mới chứng kiến ​​”Mùa đông crypto” kéo dài đầu tiên của họ. Tuy nhiên, một số […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

Em trai của cựu giám đốc Coinbase nhận tội trong vụ án giao dịch nội gián
Thứ Ba, 13/09/2022

Cựu Giám đốc Sản phẩm của Coinbase, Ishan Wahi trước đây đã khẳng định bản thân không hề phạm tội, nhưng em trai của Ishan lại “bán đứng” anh mình và quyết định nhận tội trong vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan tới tiền điện tử. Em trai nhân viên Coinbase […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

40% người dùng Web3 là bot
Thứ Năm, 01/09/2022

Thực tế với các DApp, đặc biệt trong không gian web3, số người dùng hoạt động hàng ngày là một chỉ số dễ thao túng. Hãy xem xét một số cách để tham khảo chéo tính xác thực của chỉ số này. Nghi ngại về những con số on-chain về hiệu quả của các Dapp […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường