Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì? Phân Tích Kỹ Thuật Trong Crypto

solfi_admin Thứ Hai, 22/11/2021

Có hai trường phái chính được các nhà đầu tư sử dụng đó chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nếu phân tích cơ bản tập trung tìm kiếm “giá trị thật” của cổ tài sản đầu tư thì phân tích kỹ thuật dựa vào giá và biết động giá để đưa ra các quyết định đầu tư. Trong bài viết trước chúng ta đã đi tìm hiểu về phân tích cơ bản, hôm nay hay cũng BlockSolFi đi tìm hiểu phân tích kỹ thuật là gì? Cách phân tích kỹ thuật trong Crypto nhé.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (technical analyst) hay TA về cơ bản là dự đoán sự vận động của giá cả trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ.

Phân tích kỹ thuật dựa vào biểu đồ, đồ thị  nến diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của sản phẩm đầu tư để đưa ra các phân tích về biến động cung –  cầu đối giúp cho nhà đầu tư quyết định thời điểm nên mua vào, bán ra để tối ưu hóa lợi nhuận. 

Về bản chất, TA là sự phân tích các lực lượng thị trường của cung và cầu, là một đại diện cho tâm lý chung của thị trường. Nói cách khác, giá của một tài sản là sự phản ánh của các lực lượng mua và bán đối nghịch, và những lực lượng này liên quan chặt chẽ đến cảm xúc của các nhà giao dịch và nhà đầu tư (chủ yếu là các cảm xúc sợ hãi và tham lam).

phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật (technical analyst) hay TA về cơ bản là dự đoán sự vận động của giá cả trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ.

Các nhà phân tích TA cho rằng giá phụ thuộc vào tâm lý thị trường (hay tâm lý con người), và tâm lý này về bản chất là không thể thay đổi. Chính vì thế họ tin rằng các “mô hình giá” trong quá khứ sẽ lặp lại liên tục và các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sẽ dựa vào đó để dự đoán diễn tiến của giá trong tương lai. 

Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật cũng hầu hết đều dựa vào của giá. Có thể lấy ví dụ đơn giản như: đường MA( đường trung bình động) được tính bằng trung bình cộng tổng tỷ giá trong một khoảng thời gian. 

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, phân tích kỹ thuật chỉ hoạt động hiệu quả với thị trường có độ thanh khoản cao và lượng giao dịch lớn. Với các thị trường nhỏ, phân tích kỹ thuật có thể ko đúng hoặc “bị thao túng”. Với mình thì điều này khá đúng, vì cơ bản phân tích kỹ thuật là phản ánh tâm lý và cung cầu của thị trường. Chỉ những nơi thanh khoản đủ lớn mới không có một cá nhân hay tổ chức nào “dẫn dắt” được toàn bộ thị trường.

So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai trường phái đầu tư chính, cùng xem giữa hai trường phai này có những đặc điểm gì khác biệt

So SánhPhân tích cơ bản – FAPhân tích kỹ thuật – TA
Mục tiêuXác định giá trị “nội tại” của tài sản đầu tưXác định điểm mua vào – bán ra
Mục đíchĐầu tư dài hạnĐầu tư ngắn hạn
Dữ liệu sử dụngCác thông tin vĩ mô( ngành, thị trường) và các thông tin vi mô (báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hay trong crypto là whitepaper, investor, tokenomics,…Các chỉ báo(MA, RSI, MACD,…) nhằm xác định cung và cầu, tâm lý thị trường, các mô hình giá trên biểu đồ.
Phương pháp phân tíchPhương pháp định lượng: Dựa vào các báo cáo, số liệu, thông tin ước định giá trị nội tại của tài sản đầu tư- Phương pháp định tính: tình hình thị trường, tiềm năng phát triển,…Dựa trên sự thay đổi giá trên biểu đồ và dùng các phương pháp, chỉ báo diễn giải sự thay đổi đó.
Tín hiệu gia nhập thị trườngKhi giá trị hiện tại của tài sản đầu tư thấp hơn giá trị “nội tại” của chúng hoặc giá trị kỳ vọng trong tương lai.Các tín hiệu từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Các loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật

Có rất nhiều chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Dựa vào vai trò của chỉ báo ta có thể chia chúng vào 3 nhóm sau: 

  • Công cụ dự đoán: Nhà đầu tư sử dụng các kết luận của PTKT để dự đoán giá tương lai với kỳ vọng để đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Nổi bật nhất trong nhóm này chính là lý thuyết dow và sóng elliott.
  • Công cụ báo động: các công cụ này đưa ra các tính được các điểm vào, ra khỏi thị trường bằng việc thỏa mãn các điều kiện của chỉ báo đó. Có thể kể đến Bollinger Band và ichimoku.
  • Công cụ xác nhận: các chỉ báo này thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác thực về xu hướng về giá. RSI và MACD là hai công cụ phổ biến nhất trong số này.

Ngoài ra một vài công cụ có thể đóng vai trò vừa là dự đoán vừa báo động hay xác thực. Hoặc các nhà đầu tư có thể kết hợp 2 hay nhiều công cụ để thiết lập system của mình.

Những ưu điểm, nhược của phân tích kỹ thuật

Ưu điểm

  • Nếu phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư lựa chọn được loại tài sản nào sẽ đầu tư thì phân tích kỹ thuật giúp họ tối ưu hóa được lợi nhuận bằng cách xác định điểm mua vào bán ra một cách hợp lý.
  • Phân tích kỹ thuật mở ra nhiều cơ hội đầu tư hơn: thay vì chỉ tìm kiếm một loại tài sản tốt để đầu tư và mong cầu lợi nhuận đến từ tương lai dài, những nhà đầu tư TA có thể tìm thấy rất nhiều cơ hội trên thị trường, đặc biệt là thị trường phái sinh.

Nhược điểm

  • Dễ bị ảnh hưởng tâm lý: các nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý bởi họ thường không sở hữu tài sản mà sẽ trade ăn chênh lệch giá cả của các tài sản đó, đồng thời sử dụng mức đòn bẩy cao dẫn đến đôi khi không kiểm soát được tâm lý dẫn đến thua lỗ. 
  • Quá nhiều công cụ, chỉ báo nhưng lại nhà giao dịch lại không “thành thạo” một loại chỉ báo nào. Các nhà đầu tư kinh nghiệm đã đưa ra lời khuyên dành cho những nhà đầu tư mới chỉ nên áp dụng 1 đến 2 chỉ báo để đưa ra chiến lược và phải thành thạo chúng. Muốn thành thạo cần thời gian luyện tập và backtest trong một thời gian dài chứ không phải đọc vài dòng trên mạng rồi đem tài khoản ra áp dụng. 
  • Trade what you see, not what you think: đó là vấn đề nhiều người nhà giao dịch TA gặp phải. Nhiều nhà đầu tư thường giao dịch theo những hướng họ kỳ vọng chứ không kiên nhẫn chờ đợi cơ hội từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật.
phân tích kỹ thuật
Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật nhưng tìm cho mình một chỉ báo phù hợp lại không dễ.

Phân tích kỹ thuật trong Crypto

Thị trường Cryptocurrency nói chung đều có biến động theo hướng tương tự như những thị trường giao dịch khác. Bao gồm biến động đi lên, đi xuống và sideway. Tuy nhiên thanh khoản trong thị trường Crypto vẫn còn rất nhỏ, không phải tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều có tác dụng trong thị trường này. Một vài công cụ thường được sử dụng trong thị trường Crypto là:

Ichimoku hay đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku (Ichimoku Cloud) là một phương kết hợp nhiều chỉ báo trong cùng một biểu đồ. Phương pháp này được sử dụng trên các biểu đồ hình nến như một công cụ giao dịch để giúp người dùng thấu hiểu các vùng giá hỗ trợ và vùng giá kháng cự tiềm năng. Nó cũng được sử dụng như một công cụ dự đoán, và nhiều nhà giao dịch sử dụng phương pháp này để xác định các chỉ dẫn xu hướng trong tương lai và động lượng thị trường.

Chỉ báp đám mây Ichimouku

Fibonacci

Các tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong cách vận động của các loại tài, Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các điểm quan trọng trong quá trình di chuyển của giá. Chúng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự, đặt lệnh dừng lỗ hoặc xác định giá mục tiêu.

Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands (BB) là một bộ dao động khác khá phổ biến đối với các nhà giao dịch trong thị trường Crypto. Chỉ báo BB bao gồm hai dải nằm ở hai bên của trung bình động. Nó được sử dụng để phát hiện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng của thị trường, cũng như để đo lường sự biến động của thị trường.

Sóng Elliott

Cơ bản, nói Elliott mô tả chi tiết hành vi của đám đông qua các mẫu hình sóng được lặp đi lặp lại. Mà bản chất cốt lõi của nó là lòng tham, sự sợ hãi, hy vọng và cố chấp; đây đều là những tâm lý không bao giờ thay đổi theo thời gian.

Do đó, khi chúng ta cùng phân tích một vấn đề trên biểu đồ với một tâm lý giống nhau, tự khắc hành động giao dịch cũng sẽ giống nhau. Những hành động này được biểu diễn trên đường giá và vì thế mà những đợt sóng cũng có tính chất lặp đi lặp lại giống nhau.

Hơn nữa, theo cha đẻ của sóng elliott, nếu thị trường không có sự chuyển động tăng giá hoặc giảm giá thì đây được coi là thị trường “chết”. Cần ghi nhớ rằng, sóng elliott là mô hình giúp các nhà đầu tư dự báo được xu hướng của giá cũng như cho biết thị trường đang ở trong giai đoạn nào. Từ đó xác định được điểm entry tốt hơn, điểm stop loss ngắn hơn và điểm take profit dài hơn.

Ngoài các công cụ trên các nhà đầu tư trong thị trường crypto còn thường xuyên sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD để xác định sự “quá mua, quá bán” hay tính phân kỳ của thị trường. Các đường trung bình động MA, SMA cũng là chỉ báo xu hướng rất tốt và được nhiều nhà đầu tư áp dụng để kết hợp với hệ thống giao dịch của mình.

phân tích kỹ thuật
Một bài phân tích kỹ thuật hàng tuần của BlockSolFi

BlockSolFI cũng có những bài phân tích kỹ thuật BTC cũng như các altcoin. Hay tham gia follow chúng mình được được cập nhập những thông tin nhanh và phân tích về thị trường nhé.
Telegram EN
* Channel: https://t.me/BlockchainSolutionFi
* Chat: https://t.me/BlockSolFi
Telegram VN
* Channel: https://t.me/BlockSolFiNewsVN
* Chat: https://t.me/BlockSolFiVN

Lời kết

Trên đây là những kiến thức về phân tích kỹ thuật cũng như các chỉ báo thường được sử dụng để phân tích kỹ thuật trong thị trường crypto. Hy vọng bài viết đang mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. 

Web3 không thể thiếu công nghệ AI?
Thứ Ba, 31/01/2023

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt, cộng với tác động tiêu cực của những cơn bão như Terra và FTX, khái niệm Web3 đang bị “kỳ thị” trên toàn thế giới. Đồng thời, sự bùng nổ tập trung của nhiều mô […]

Liệu UniSwap V4 có thật sự giảm mức tổn thất vô thường (IL) và tối ưu hóa chi phí?
Thứ Tư, 18/01/2023

Xét trong phạm vi cạnh tranh giữa các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Uniswap hiện dẫn đầu về khối lượng giao dịch và đương nhiên chiếm thị phần lớn nhất toàn ngành. Xuất hiện nhiều thông tin bàn tán xoay quanh phiên bản Uniswap V4 đang được đội ngũ nghiên cứu. Cùng tìm […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Tổng tài sản thanh lý đã vượt 200 triệu USD ngay sau khi Bitcoin ‘vượt tầng’ 19.000 USD
Thứ Sáu, 13/01/2023

Chỉ mới 24 giờ trôi qua, thị trường tiền mã hóa đã trải qua những cung bậc, những bước ngoặt, những khoản thanh lý không lường trước được. Trong số đó, ta không thể không nhắc đến sự kiện Bitcoin đã vượt qua mốc 19.000 USD. Đây sẽ là lần đầu tiên tài sản kỹ […]

Rủi ro dự trữ không phải là ‘Red Flag’ duy nhất cho holder Stablecoin
Thứ Sáu, 13/01/2023

Việc thực hiện dự trữ đối với các loại stablecoin lớn trong thị trường đã trở nên thận trọng hơn, nhưng holder vẫn phải tiếp tục đối mặt với các rủi ro khác trên cả vấn đề dự trữ. Một trong số đó liên quan đến thất bại của các tổ chức Crypto lớn. Các […]

Polygon Accelerator công bố 13 dự án Web3 được chọn
Thứ Năm, 12/01/2023

Vào tháng 12/2022, co-founder của Polygon, Sandeep Nailwal, đã công bố ra mắt chương trình Beacon Accelerator, chương trình tăng tốc khởi nghiệp cho lĩnh vực Web3, tập trung tài trợ các dự án mã hóa thông qua hướng dẫn và hỗ trợ tài chính. Ban cố vấn của chương trình bao gồm: Jack Lu, […]

Tiên lượng xấu cho Bitcoin nếu lượng trái phiếu lợi suất âm bị xóa sổ trên toàn cầu
Thứ Bảy, 07/01/2023

Trở lại thời điểm cuối năm 2020, các nhà phân tích thường xuyên để mắt đến “động thái” từ kho dự trữ cao chót vót của những công cụ nợ có lãi suất âm và xem đây như động lực tăng giá cho Bitcoin. Tuy nhiên, dữ liệu mới đây cho thấy lượng trái phiếu […]

Tại sao Curve Finance vẫn không thể ‘giật’ lấy ngôi vương dù TVL áp đảo Uniswap?
Thứ Sáu, 06/01/2023

Thực tế cho thấy TVL không phải là dữ liệu căn cứ duy nhất “giải mã” tình trạng của một giao thức DeFi. Nếu chỉ chăm chăm vào chỉ số này, Uniswap chắc hẳn đã trượt khỏi vị thế đầu ngành, và Curve Finance mới là cái tên đáng chú ý hơn hết. Vậy tại […]

Thị trường crypto những ngày đầu năm: Altcoin tăng vọt, Solana ‘phi mã’ 17,04%
Thứ Tư, 04/01/2023

Giá Bitcoin đang bước vào năm mới với hiện tượng đi ngang trong nhiều ngày qua. Nếu như việc thiếu sự bứt phá của Bitcoin trong thời gian gần đây làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, thì giới chuyên gia lại cho đây là thời điểm thanh lọc thị trường crypto. Mặt khác, altcoin […]

Những thành tựu của hệ sinh thái Avalanche trong năm 2022
Thứ Ba, 03/01/2023

Avalanche từng là blockchain Layer-1 đầy hứa hẹn của thị trường crypto, được ra mắt vào năm 2020 bởi Ava Labs và nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển DeFi do thông lượng giao dịch cao và phí giao dịch thấp. Về khía cạnh phát triển, 2022 là một […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường